《电鳗快报》 赵超

        力帆股份(601777.SH)7月13日回复上交所关于公司募集资金问题，公司否认挪用资金，但同时承认，公司使用前次非公开发行股票闲置募集资金44,892万元暂时补充流动资金中37,892万元已到期，目前因公司流动资金比较紧张，暂时无法归还至募集资金账户。

        《电鳗快报》注意到，截止上半年，力帆股份货币资金中近8成处于受限状态，而公司用作“补充流动资”的3.79亿元募集资金无法按时归还。

        此外，为归还募集资金，力帆股份董事会拟终止非公开发行的“汽车新产品研发”募投项目。时隔4年后，该项目投入进度仅为45.66%。

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        力帆股份于2018年7月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金37,892万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议批准之日起不超过12个月。

        上述募集资金主要用途为2亿元兑付承兑汇票、1.57亿元支付承兑汇票保证金、0.13亿元支付货款等。

        力帆股份另有1,000万元和6,000万元分别将于2019年12月和2020年4 月到期。

        《电鳗快报》注意到，力帆股份明确表示，在无法在短期内归还上述3.79亿元募集资金，原因如下：截至6月30日，上市主体(国内)的货币资金总额为532,582.68万元，受限总额423,927.13万元;公司生产、经营还需要一定的流动资金周转，短时间内无法筹集大额资金;公司新增融资较为困难。

        此外，力帆股份表示，闲置募集资金(合计)7,000万元暂时补充流动资金尚未到期。从目前公司资金情况来看，若金融政策和公司经营情况等不发生重大变化，公司到期归还的可能性比较大，但也存在不确定因素。

募投项目4

        鉴于公司目前资金紧张，力帆股份董事会已于2019年7月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，同意终止前次非公开发行的“汽车新产品研发”募投项目，并将节余资金永久补充流动资金，对无法按时归还募集资金进行补救。该事项尚需召开股东大会审议。

        此外，公司现任董事会和管理层在积极地探讨解决上述募集资金归还问题的方法，公司拟通过包括但不限于处置闲置资产、加速应收账款的催收、新增银行授信等方式获得流动资金，优先归还暂时补充流动资金的募集资金。

        2015年1月，力帆股份向向财通基金管理有限公司等七名认购对象非公开发行人民币普通股，扣除承销和保荐费用后的募集资金16.66亿元。

        根据此前定增方案，力帆股份拟使用8.2亿元用于汽车新产品研发。

        《电鳗快报》注意到，截至2019年6月30日，力帆股份募集前承诺投资8.2亿元的汽车新产品研发，累计投入金额仅为3.74亿元，投入进度仅为45.66%。

        力帆股份表示，公司募投项目之“汽车新产品研发项目”主要包括820、X50、X80、X55和X70五款车型，由于市场发生变化，公司重新定位“家用七座多功能汽车”这一细分领域，推出迈威和轩朗两款时尚化、年轻化市场接受度高的产品，同时公司在新能源汽车的研发上投入加大，研发项目较多，所以公司根据市场情况和资金情况，首先研制推出了820和X50两款车型，并分别于2015年、2016年上市销售，紧接着于2017年推出了X80。而X55和X70项目因市场原因暂缓投入。

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