《电鳗快报》文/尹秋彤

    进入9月份，A股不断迎来惊喜：月初的金稳委和国常会两次会议都释放了加强逆周期调控的重要信号，强调逆周期调节和“六稳”；9月6日央行宣布降准，释放了长期资金大约9000亿；9月10日，外管局取消QFII和RQFII额度限制，有利于外资长期流入A股市场。

    功夫不负有心人！上证指数止步月线两连跌，上证指数月内涨逾5%。截至9月12日，上证指数报收3031点，年内飙涨21.55%。“过去一个阶段，在外围争端的背景下，中国经济和 A 股公司盈利的韧性得到了较强验证，投资者信心得到了巩固与强化，在流动性保持合理充裕背景下，新一轮供给侧改革预期将继续支撑和推动市场上行。”有券商分析师表示，“短期市场在没有新的系统性风险情况下，我们认为对近期市场可以保持积极态度，关注一些具有弹性的投资机会。”

    《电鳗快报》发现，嗅觉敏感的公募基金充分享受了这波上攻行情，其中有80只主动权益基金年内回报率超过了60%，且有4只主动管理型偏股基金，年内净值涨幅超过了80%，最牛的一只基金，年内净值涨幅高达84.72%。

    我们重点关注前10只牛基，?其中业绩榜单前七名中，有3只来自同一家基金公司，那就是博时基金旗下的博时回报混合、博时医疗保健行业混合、博时特许价值混合A，年内回报率分别为81.12%、78.37%、75.49%，分别位列同类基金业绩榜第四、第五、第七。

    具体来看，博时回报混合现任基金经理是肖瑞瑾，为天天基金网的四星级基金经理，累计任职时间2年又253天，现任基金资产规模17.85亿(3只基金)，可谓是博时基金冉冉升起的一个新星。他目前同时管理3只基金，除博时回报混合外，还有博时特许价值混合A、博时科创主题3年封闭混合，且均有不俗的业绩。

    “上半年我们有效把握了市场风险偏好的变动趋势，在坚持绝对收益导向和风险预算之内，我们动态调整权益仓位，并集中持仓于5G通信、光伏、养殖、券商、生物医药等行业，组合整体回撤较小，并取得了较为理想的投资回报。”肖瑞瑾在半年报中表示，“行业角度，我们继续看好5G通信、消费电子、半导体、云计算和光伏新能源行业中具备技术和产品竞争力的龙头企业。我们长期看好中国科技龙头企业的崛起，对中国资本市场充满信心，并相信这将带来可观的投资回报。”

    博时医疗保健行业混合现任基金经理是葛晨，为天天基金网的三星级基金经理，累计任职时间1年又159天，现任基金资产规模10.07亿(1只基金)，同样是博时基金的一颗新星。“对于医药行业，市场除了选择竞争优势明显胜出的行业绝对龙头外，还选择了短期阻力最小的医保政策免疫类标的，并持续创出新高。我们的组合也以这两类核心资产为核心仓位，并通过深入挖掘部分股价处于底部、预期差较大的个股获得超额收益。”葛晨在半年报中表示，“在细分结构方面，我们认为在大环境没变的情况下，市场对行业内核心资产的追捧仍将持续，并通过逐季锁定年度业绩和次年增速来消化其高企的估值；另一些悲观预期充分展开，并有可能通过业绩和政策导向反证预期过度悲观的个股，则有可能迎来估值修复的机会。”

    博时特许价值混合A现任基金经理是曾鹏和肖瑞瑾，肖瑞瑾前文已有介绍，此不赘述。曾鹏为天天基金网的三星级基金经理，累计任职时间6年又241天，现任基金资产规模45.86亿(3只基金)。《电鳗快报》注意到，博时特许价值混合A半年报的投资策略和运作分析，与博时回报混合相似，认为科创板的推出将开启新的投资机遇，一大批具备先进科技实力的公司将进入资本市场，并驱动市场风格开始由价值向成长切换，重点锁定5G通信、光伏、养殖、券商、生物医药等行业。

    《电鳗快报》还注意到，在今年的科创板浪潮中，博时基金同样表现积极。在科创板开板同日，博时科创主题3年封闭混合获批，并在发行第一天就以超募结束募集。科技投资方面，由博时科创主题3年封闭混合的基金经理曾鹏和肖瑞瑾管理的博时回报灵活配置混合和博时特许价值混合A今年前8个月收益率均超过60%。

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