《电鳗财经》文/尹秋彤

        基金持有的股票中，表现最牛的股票是哪只?又是谁逮住了这只牛股?最牛基金经理对后市拥有怎样的观点?

        传艺科技狂涨270.22%

        据《电鳗财经》观察，在基金持仓的4000余只股票中，有6只股票年内涨幅超过200%，其中，钠离子电池概念股传艺科技以270.22%的累计涨幅稳居首位。

        传艺科技收获9月份以来继续大涨，已经收获了第7个涨停板，截至9月23日报收46.50元/股，创历史新高。截至9月23日，9月份，传艺科技涨幅已超70%，近三个月来涨幅已超350%，在钠离子电池指数成份股中排名首位。仅在9月23日当日，传艺科技主力资金净流入8243.53万元，涨跌幅为4.57%，主力净量(dde大单净额/流通股)为0.98%，两市排名38/4815。

        市场数据显示，截至9月21日，电池级碳酸锂价格已高达51.40万元/吨，近几日持续上涨。碳酸锂价格的高企，无疑大大抬升了电池成本。但另一方面，全球新能源汽车、储能产业发展持续向好，动力、储能电池需求也将维持高增长态势。出于降本考虑，寻找价格更为低廉的电池作为互补甚至替代是必然选择。相比碳酸锂的50万元/吨高位，碳酸钠不仅价格低廉，仅为2739元/吨(重质纯碱，2022年9月21日最新价格)，而且提钠简单，储量丰富。因此供应链更加安全。最重要的是，因为储量非常丰富，不必担心价格被恶意炒作或被海外“操控”。

        实际上，在大规模产业化之后，钠电池的成本优势不仅仅体现在钠原料丰富一环，从正极、电解液、集流体等各种材料上均有不同程度的价格优势。传艺科技透露，“目前公司钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行，项目的实际收益率受未来产能投放的节奏和市场价格因素的影响，项目的收益率存在不确定性，且公司钠离子电池处于产能建设阶段，短期内尚未盈利;钠电池属于新的技术产品，需要新开拓终端市场和需求，市场的培育和开拓也存在不确定性。”

        “逮牛”最猛的基金经理现身

        据同花顺iFinD统计，截至二季度末，传艺科技被11只基金持有，基金持股总量91.82万股，半年度持股变动44.06万股，半年度持仓变动比例92.28%，持股占流通股比0.51%;基金持有该股总市值1947.43万元，持股市值占基金净值比0.05%，持股市值占基金股票投资市值比0.05%

        从基金持仓的明细看，凯石基金旗下的凯石澜龙头经济持有期混合，新进持有传艺科技33.05万股，持股市值为700.99万元，持股市值占基金净值比3.39%，为该基金的第十大重仓股。该基金的现任基金经理是付柏瑞，累计任职时间6年又212天，现任基金资产规模2.22亿(3只基金)，在天天基金网被评为四星级基金经理。

        “展望未来，疫情对经济的冲击或将可控，国内宏观流动性或将继续维持宽松，美债这一压制因素或趋向缓和，科技成长风格有望继续受益。长期看A股表现更多会来自基本面业绩驱动，在双碳目标的指引和相关政策的刺激下，新能源等科技成长板块的景气度有望持续，随着疫情得到有效控制、经济逐渐企稳，消费板块亦将有所复苏。”付柏瑞在基金半年报中分析称“本基金继续坚持追求稳健基础上超额收益的稳健配置策略，遵守契约规定的仓位限制要求，股、债平衡配置，选择一批高景气赛道下高成长的上市公司作为配置重点，注重优中选优，选择宏观格局景气(M)好、核心竞争优势(ROE优选)强、增长(G)可持续的好公司。结合经济基本面、市场风险偏好环境、细分子行业估值的综合分析，做好子行业或者公司之间动态轮动配置，做好股、债仓位适度灵活配置，获取稳健收益基础上的超额收益。”

        《电鳗财经》注意到，除了凯石基金付柏瑞外，中庚基金丘栋荣也持有传艺科技，其执掌的中庚小盘价值股票二季度末持有该股市值为632.48万元。

《电鳗快报》