电鳗财经|旗下偏股基金仨月亏掉77.15亿元 银华基金刚刚经历了什么

2023-07-20 06:07 | 来源:电鳗财经 | 作者:高伟 | [基金] 字号变大| 字号变小


从基金公司角度看,银华基金在二季度为投资者损失惨重,旗下可比权益基金合计亏损达77.15亿元。

        《电鳗财经》文/高伟

        近日,多家基金公司渐次披露旗下基金2023年二季度报告。截至7月19日晚间,共计216只权益基金产品(各类份额分开计算)发布了二季度报告。在二季度结构性行情显著的市场环境中,权益基金业绩差异也十分明显,有基金豪赚1.13亿元,却也有基金亏损超过28.85亿元。

        从基金公司角度看,银华基金在二季度为投资者损失惨重,旗下可比权益基金合计亏损达77.15亿元。

        银华基金焦巍暂居亏损榜首

        今年上半年,A股市场持续震荡,结构性行情凸显。A股主要股指均出现冲高回落的态势。上证综合指数4月18日曾经上行至3400点,4月底回落至3230点,5月8日和9日再次挑战3400点,两次向上突破均未果,6月底市场再次回落至3200点附近。

        来自同花顺iFinD的数据显示,在216只已经披露二季报的权益基金,实现亏损的基金多达166只,占比达76.85%。

        在亏损榜上,银华基金旗下由焦巍管理的银华富裕主题,以28.85亿元的亏损额暂居权益基金亏损榜榜首。

        具体来看,银华富裕主题混合 A 基金份额净值为 4.0700 元,本报告期基金份额净值增长率为-17.92%;业绩比较基准收益率为-3.75%。截至本报告期末银华富裕主题混合 C 基金份额净值为 4.0697 元,本报告期基金份额净值增长率为-3.43%;业绩比较基准收益率为-0.03%。

        据基金二季报,银华富裕主题混合 A 、银华富裕主题混合 C二季度已实现收益分别为-131993.92万元、-0.84万元;本期利润分别为-288477.83万元、-0.92万元。值得注意的是,银华富裕主题混合依然保持着高股票仓位,银华富裕主题混合权益投资总额为123.44亿元,占基金总资产的比例为92.59%。

        以消费见长的银华基金焦巍旗下四只产品季内收益均跌超13%以上,焦巍在季报中总结消费投资面临的挑战,指出疫后“伤疤效应”仍未消除,降低持仓集中度,以减少个股经营风险带来的负贡献,其在配置上多见减仓可选消费,增加必选消费,主要体现在加仓医药等方面。

        银华系权益基金共亏77亿元

        据《电鳗财经》观察,焦巍是位基金业的老将,在天天基金网中评级为四星级,累计任职时间7年又334天,现任基金资产规模171.26亿(7只基金)。老将在二季度出现了滑铁卢,其他基金经理更是无力出圈。

        来自同花顺iFinD的数据显示,银华基金旗下的72只权益基金,二季度合计实现利润-77.15亿元,其中有62只基金亏损,占比达到86.11%;62只亏损基金合计亏损77.79亿元。除银华富裕主题混合 A外,银华心享一年持有期混合、银华盛世精选灵活配置混合发起式A二季度分别亏损6.75亿元、5.34亿元。银华富利精选混合A、银华心佳两年持有期混合、银华心怡灵活配置混合A则亏损均超过3亿元。银华内需LOF、银华鑫盛LOF单季度亏损额均超过2亿元;另有6只银华系权益基金亏损超过1亿元。

        作为“亏损王”的焦巍,他在二季报中称,其目前的调整思路可以总结为“行业集中、标的分散”,以避免重蹈覆辙以前过于集中持仓而在下行期遇到的个股经营风险。在上述思路下,焦巍的配置阵型将逐渐转向“两高一低”——高 ROE 与高分红结合,同时降低个股的持仓集中程度。

        焦巍对消费类核心资产的后期估值成长性有所谨慎。在他看来,抛开AI行情和低估值高分红板块对消费标的的虹吸效应,消费类核心资产的弱势体现了市场对此类资产长期折现率的提出,因此投资消费应该从长计议。

电鳗快报


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