电鳗财经|国投瑞银系6只混基仨月亏损17.5亿 资产净值锐减20.21亿

2024-07-15 09:09 | 来源:电鳗财经 | 作者:林妍 | [基金] 字号变大| 字号变小


 据东方财富Choice数据,截至7月12日,率先披露二季报的权益基金共有11只(AC合并统计,分开统计则有20只),且均为混合型基金。从基金利润上看,11只基金中有9只亏损。...

        《电鳗财经》文/林妍

        近日,公募基金陆续披露2024年二季报,股票市场二季度维持震荡走势,权益基金冷暖自知。值得注意的是,国投瑞银基金旗下率先披露季报的6只混合型基金全线亏损,合计实现利润-17.5亿元,合计资产净值与一季度末相比锐减20.21亿元。

        对于一家较为成熟的基金管理公司,有如此这般巨亏的成绩单,让投资者汗颜。

        惨败

        据东方财富Choice数据,截至7月12日,率先披露二季报的权益基金共有11只(AC合并统计,分开统计则有20只),且均为混合型基金。从基金利润上看,11只基金中有9只亏损。

        国投瑞银基金旗下有6只基金(AC分开统计则有10只)全部实现了亏损,且资产净值也出现大比例下降。

        具体来看,国投瑞银新能源混合基金二季度实现利润-5.98亿元,其中国投瑞银新能源混合A、国投瑞银新能源混合C资产净值分别为16.71亿元、15.94亿元,与一季度末的20.13亿元、19.12亿元相比,合计净值规模下降6.60亿元,降幅达到16.82%。

        国投瑞银产业趋势混合二季度实现利润-3.75亿元,其中国投瑞银产业趋势混合A、国投瑞银产业趋势混合C资产净值分别为12.07亿元、8.27亿元,与一季度末的14.64亿元、9.7亿元相比,合计净值规模下降4.08亿元,降幅达到16.73%。

        国投瑞银先进制造混合、国投瑞银进宝混合两只基金,二季度分别实现利润-3.40亿元、-2.93亿元,资产净值分别由一季度末的22.28亿元、19.52亿元下降至二季度末的18.30亿元、15.90亿元。

        统计显示,国投瑞银基金旗下的6只混合基金二季度合计亏损17.5亿,合计资产净值与一季度相比锐减20.21亿元,降幅达17.57%。可见,国投瑞银基金披露的这6只混合型基金的二季度报,可用“惨败”二字来形容。

        救赎

        对于投资者来说,基金净值的持续下跌,该怎么获得“救赎”呢?

        据天天基金网统计,截至7月11日,国投瑞银新能源混合A今年来、近1年、近2年、近3年回报率分别为-22.60%、-43.48%、-64.79%、-55.56%,均远远跑输同类基金平均回报率-4.90%、-15.95%、-26.41%、-35.09%,也同时跑输同期沪深300指数1.08%、-10.37%、-20.36%、-31.59%的涨跌幅。

        在漫长的下跌中,基金投资者“伤痕累累”。从基金净值规模上看,2022年6月底,该基金管理净值规模为51.32亿元,两年后这一金额仅剩16.71亿元,净值规模萎缩了67.44%。基金经理施成一直在管理该基金,在再独自管理的3年又104天内,任期回报率为-31.95%。

        “仍然认为目前优质公司估值水位处在历史低位,未来两年预计逐步走出低估值,甚至获得一定的估值溢价。”施成在季报中表示,以新能源为代表的业绩成长行业,部分环节在 2024 年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上,看好 2024-2025 年能够兑现成长的公司。

        《电鳗财经》注意到,国投瑞银新能源混合A二季度末的股票市值占占基金总资产的比例高达 91.74%,属于典型的顶格配置股票。同样由施成独自管理的国投瑞银产业趋势混合,也有着相同的经历和观点,其股票仓位也达到91.49%。

        业内人士认为,面对巨额亏损的困境,基金投资者一方面可以通过赎回份额及时止亏;另一方面,根据市场变化调整投资策略,‌例如,‌配置债券等相对稳健的投资产品,‌以减少亏损幅度,‌同时等待市场好转的机会。‌

电鳗快报


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