上市公司半年报陆续披露，社保基金、合格境外机构投资者(QFII)和险资等机构持仓情况浮出水面。

        截至7月27日，已有80多家上市公司披露半年报。从已披露的信息看，机构投资者对行业龙头的偏好体现出趋同性。二季度，社保基金和QFII重点加仓了互联网龙头东方财富(32.000,1.51,4.95%);社保基金和险资则对激光设备龙头华工科技(26.860,0.54,2.05%)较为青睐。

        截至二季度末，社保基金共现身14只个股，偏爱通信和电子设备、医药、化工等领域。其中，3只个股为二季度新进——拓邦股份(17.190,0.82,5.01%)、福田汽车(3.610,0.10,2.85%)和明微电子(339.240,8.04,2.43%)，持股数量分别为1949.82万、3784.35万、21.49万，市值分别为3.5亿元、1.31亿元和6130.41万元。

        此外，二季度，社保基金对激光设备龙头华工科技、东方财富、医疗检测龙头艾德生物(85.500,1.16,1.38%)等3只个股进行了加仓，增持数量分别达到1532.48万股、550.31万股、177.64万股，最新持股数量达到3406.79万股、4388.83万股、843.41万股。另外，社保对顺络电子(39.450,1.35,3.54%)、泰和新材(20.580,0.78,3.94%)、海大集团(65.610,-2.69,-3.94%)、东诚药业(18.930,-0.19,-0.99%)、信维通信(26.130,0.02,0.08%)、安琪酵母(45.730,0.04,0.09%)等6只个股的持仓数量保持不动。

        持股数量方面，社保基金持股量最大的是东方财富，共计4388.83万股，福田汽车、华工科技、信维通信等紧随其后。

        业绩靓丽且持续仍是社保基金加仓并继续持有的重要原因。Wind数据显示，上述6家新进和增持公司中，明微电子、福田汽车、东方财富上半年净利润均实现同比翻番。

        这些社保基金的重仓股今年以来股价表现可圈可点。截至7月28日收盘，今年以来，明微电子涨503%、拓邦股份涨102.6%、顺络电子涨56.34%、泰和新材涨34.97%、东方财富涨18.22%、华工科技涨13.79%。

        和社保基金一致，QFII也在二季度重点加仓了东方财富，数量为1469.83万股，这也是已披露二季报个股中QFII加仓最多的一只。紧随其后的是卫星石化(37.550,1.47,4.07%)、艾德生物、迈为股份(604.300,36.86,6.50%)、安琪酵母，二季度QFII分别加仓1021.47万股、116.83万股、57.35万股和26.80万股。

        另外，海大集团、台基股份(30.620,1.73,5.99%)、信维通信、佐力药业(7.700,0.06,0.79%)、佳创视讯(5.230,0.24,4.81%)、温州宏丰(7.330,0.70,10.56%)、三鑫医疗(11.950,0.03,0.25%)、亚星客车(7.270,0.26,3.71%)、美诺华(35.130,0.13,0.37%)、伟思医疗(126.550,6.96,5.82%)等10只股票为QFII二季度新进标的。其中持股最多的为饲料龙头海大集团，增持827.43万股;其次信维通信580.24万股、疫苗注射器龙头三鑫医疗558.03万股。

        从整体持仓市值来看，已披露数据中，QFII合计持有市值最高的个股是海大集团，约28.83亿元，对于卫星石化、东方财富QFII合计持有约24.12亿元、16.23亿元。

        从行业来看，QFII持股主要集中在通信和电子设备制造业、农副食品加工、化工等领域。

        从机构投资方向上可以看出“英雄所见略同”。社保基金和QFII都重点加仓了东方财富，社保基金和险资均加仓了华工科技、QFII则和险资一样加仓了信维通信、迈为股份等。

        具体来看，截至目前已披露的二季报中，险资加仓海晨股份(41.990,0.29,0.70%)、健民集团(46.120,-0.70,-1.50%)、迈为股份、移为通信(28.560,0.18,0.63%)，分别加仓58.18万股、41.35万股、21.73万股、8.40万股，二季度累计持股169.36万股、320.34万股、66.02万股、50.40万股。

        此外，险资二季度新进持有信维通信、仓储龙头海晨股份、分子筛龙头建龙微纳(165.000,7.12,4.51%)，分别为489.45万股、38.71万股、52.61万股。

        从持仓市值来看，目前险资持有市值最高的个股是丝网印刷设备龙头迈为股份，约3亿元，健民集团、信维通信持有约1.86亿元和1.51亿元。

        从行业来看，险资持股主要集中在通信和电子设备制造业、有色金属加工、仓储业等领域。

《电鳗快报》